Наредба № 27 от 24 юли 2003 г. за статистиката на платежния баланс

Чл. 1

С тази наредба се определя редът за отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица и предоставянето на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс.

Чл. 2

(1) За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри:

1. от търговските банки и Българската народна банка (БНБ)-за преводи и плащания между местни и чуждестранни лица в страната и за презгранични преводи и плащания на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв., или тяхната равностойност в чуждестранна валута;

2. от министерствата и държавните агенции-за получените средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз и за получените или предоставени средства и помощи от или на чуждестранни лица, а от Министерството на финансите—и за държавния и държавно-гарантирания дълг към чуждестранни лица;

3. от Централния депозитар — за всяка сделка на капиталовия пазар по прехвърлянето на емитирани от местно лице поименни ценни книжа между местно и чуждестранно лице;

4. от емитентите на поименни ценни кни-жа—за прехвърлянето между местно и чуждестранно лице на поименни ценни книжа на ка-питаловия пазар, за които действащото законодателство не предвижда регистрация от Централния депозитар;

5. от инвестиционните посредници—за сделките с ценни книжа между местни и чуждестранни лица;

6. от застрахователите—за получените или изплатени премии от или на чуждестранни лица, за получените или изплатени на чуждестранни лица обезщетения или други суми;

7. от пенсионните дружества—за получените вноски от или изплатените пенсии и други суми на чуждестранни лица;

8. от нотариусите, съответно съдиите по вписванията—за сделки с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица.

(2) Лицата по ал. 1 могат да изискват физическите лица да установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон чрез декларация по образец.

Чл. 3

(1) Лице, извършващо плащане и превод на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв., за които се води регистър по чл. 7, ал. 1 от Валутния закон, представя на търговската банка-посредник, съответно на БНБ, статистическа форма по образец.

(2) Статистическата форма по ал. 1 се представя, както следва:

1. при преводи и плащания към чужбина и при преводи и плащания между местни и чуждестранни лица в страната—в момента на нареждане на превода или плащането;

2. при постъпления от чужбина—в 30-дневен срок от получаване на уведомление от търговската банка за постъпване на превода по сметката на лицето.

(3) Статистическата форма по ал. 1 се съхранява от банката посредник или съответно от БНБ, когато плащането се извършва чрез нея.

Чл. 4

(1) Търговските банки:

1. извършват превода или плащането между местно и чуждестранно лице в страната или към чужбина само след получаване на информацията, съдържаща се в статистическата форма по чл. 3;

2. изпълняват нареждане за превод във връзка с предоставен от или на чуждестранни лица финансов кредит, включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина, след удостоверяване декларирането на финансовия кредит от местното юридическо лице или едноличен търговец по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон;

3. при постъпления от чужбина незабавно уведомяват своите клиенти за постъпването на сумата по сметката на лицето.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за държавните и държавногарантирани кредити.

(3) Банките не подават статистическа форма по чл. 3, ал. 1, когато извършват от свое име и за своя сметка плащане и превод на стойност равна на или надвищаваща 100 000 лв. Информацията за плащането и превода се включва в регистъра по чл. 2, ал. 1, т. 1.

Чл. 5

Лицата по чл. 2 предоставят на БНБ събраната информация за нуждите на статистиката на платежния баланс ежемесечно, в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния. Информацията се предоставя съгласно писмени указания на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“.

Чл. 6

(1) Всяко местно юридическо лице или едноличен търговец, сключило сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подава декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след сключване на сделката, както следва:

1. за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити в размер, равен на или по-голям от левовата равностойност на 50 000 лв. — чрез попълване на декларация по образец.

2. при предоставяне на финансови кредити чрез откриване на сметка в чужбина— чрез попълване на декларация по образец.

3. при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина—чрез попълване на декларация по образец.

(2) Не подлежат на деклариране по т. 1 и 2 на ал. 1 държавните и държавногарантираните кредити, както и сметките на търговските банки в чужбина.

Чл. 7

(1) Българската народна банка удостоверява декларирането на сделките по чл. 6 с подпис и печат върху декларацията. Удостоверяването се извършва само след представяне на изчерпателно и коректно попълнена декларация.

(2) При получаване на декларацията по пощата БНБ удостоверява декларирането в срок до 5 работни дни.

(3) При констатиране на непълноти или некоректно попълване в представена декларация БНБ дава указания за отстраняването им. Ако декларациите са получени по пощата, БНБ в срок до 5 работни дни дава писмени указания за отстраняване на непълнотите.

(4) При получаване на декларацията по чл. 6 БНБ извършва проверка дали местното юридическо лице или едноличният търговец е подал в срок отчети по чл. 10 от Валутния закон, ако е имал такова задължение. При неподадени отчети БНБ дава писмени указания за представянето им.

(5) Приемане и удостоверяване на декларациите по електронен път в БНБ се извършва по ред, определен в указания на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, при спазване на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

Чл. 8

(1) При настъпване на промяна на данните по декларирана сделка по реда на чл. 6 местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ за промените в срок до 15 работни дни след тяхното настъпване.

(2) Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ при закриване на декларираните сметки в чужбина, при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина или при продажба на декларирания недвижим имот в чужбина в срок до 15 работни дни от настъпилата промяна.

Чл. 9

(1) Местните юридически лица или еднолични търговци отчитат тримесечно със статистически форми пред БНБ:

1. операциите и остатъците по финансови кредити, получени от или предоставени на чуждестранни лица.

2. операциите и остатъците по предоставени на чуждестранни лица финансови кредити чрез откриване на банкови сметки в чужбина.

3. вземанията си от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв.

4. задълженията си към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв.

(2) Министерствата и държавните агенции отчитат вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по търговски сделки по реда на ал. 1, т. 3 и 4.

(3) Търговските банки отчитат вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по ред, определен с указания на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково".

Чл. 10

Местните юридически лица и едноличните търговци отчитат тримесечно със статистически форми пред БНБ преките си инвестиции в чужбина.

Чл. 10а

Българската народна банка може да извършва регулярни периодични проучвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация по ред, определен от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“

Чл. 11

Отчетите по чл. 9 и 10 се представят на БНБ в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят на БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.

Чл. 12

(1) Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити.

(2) Статистическите форми по ал. 1 се подават, ако:

1. сумата на всички вземания по финансови кредити включително остатъци по банкови сметки в чужбина, е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година;

2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година.

Чл. 13

(1) Отчетите по тази глава могат да се подават лично, чрез упълномощено лице, по факс, по пощата или по електронен път.

(2) При получаване на отчетите БНБ извършва проверка за тяхната пълнота и точност. Ако бъдат установени пропуски, БНБ дава указания за тяхното отстраняване.

(3) Подаването на отчетите по тази глава по електронен път в БНБ се извършва по ред, определен в указания на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

Чл. 14

(1) Събраната по тази наредба информация се използва от БНБ само за статистически цели.

(2) Българската народна банка предоставя на други лица и институции само обобщени данни, които не позволяват идентификацията на лицата, предоставили статистическа информация.

Чл. 15

(1) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банково“, определя с указания образците на статистически форми и декларации по тази наредба.

(2) Указанията, издадени по тази наредба, се публикуват на интернет страницата на БНБ. Образците на статистически форми и декларации се предоставят на хартиен носител и на място в БНБ.

§ 1а

По смисъла на тази наредба „презграничен превод“ е прехвърляне по банков път на суми в национална или в чужда валута по нареждане на клиент на една банка в полза на клиент на друга банка, при което двете банки се намират в различни държави.

§ 1

(1) В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които са предоставили на или са получили от чуждестранни лица финансови кредити (включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина), съществуващи към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, декларират тези кредити пред БНБ чрез попълване на декларация по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако тези финансови кредити са регистрирани по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 от Валутния закон.

(2) Когато местно юридическо лице или едноличен търговец нарежда на местна банка превод на средства във връзка с финансов кредит (включително чрез откриване на банкова сметка в чужбина), предоставен от или на чуждестранно лице преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на извършена регистрация в БНБ на финансовия кредит по реда на отменения чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 от Валутния закон или на деклариране по ал. 1.

§ 2

В 6-месечен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които имат преки инвестиции в чужбина към датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, декларират тези инвестиции пред БНБ чрез попълване на декларацията по чл. 6, ал. 1, т. 3.

§ 3

Тази наредба се издава на основание чл. 7, ал. 11 от Валутния закон, приета е с решение № 70 от 24 юли 2003 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и отменя Наредба № 27 от 1999 г. за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица (ДВ, бр. 111 от 1999 г.), Наредба № 29 от 1999 г. за условията и реда за представяне на отчетите и декларациите за задълженията на местни лица към чуждестранни лица (ДВ, бр. 113 от 1999 г.) и Наредбата за събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс (ДВ, бр. 114 от 1999 г.).

§ 4

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банково", дава указания по прилагането на тази наредба. Управител: Св. Гаврийски

Приложение 1 Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 ДЕКЛАРАЦИЯ

(отменен)

Приложение 2 Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 СТАТИСТИЧЕСКА ФОРМА

(отменен)

Приложение 3 Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 1

(отменен)

Приложение 4 Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1, т. 2 Виж приложенията в PDF-а на броя

(отменен)

Приложение 6

(отменен)

Приложение 7

(отменен)

Приложение 8

(отменен)

Приложение 9

(отменен)

Приложение 10

(отменен)

Приложение 11

(отменен)