Решение № 217 от 17.07.2025, Окръжен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 217 гр. С., 17.07.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С. в заседание при закрити врати на двадесет и четвърти юни през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Трифон Ив. Минчев при участието на секретаря Стойка Ив. Нанева като разгледа докладваното от Трифон Ив. Минчев Търговско дело № 20255500900042 по описа за 2025 година

Производството е по реда на чл.625 и сл. ТЗ.

Образувано е по молба подадена от „В." ЕООД ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр. С.** срещу „Ф.**“ ЕООД ЕИК **, със седалище и адрес на управление: обл. С., общ. Г., гр. Г., **, представлявано от управителя И.И.Д., с която моли, да бъде открито производство по несъстоятелност срещу „Ф.**" ЕООД, ЕИК **. Намира, че са налице уредените в Търговския закон предпоставки за обявяване на ответника в несъстоятелност, доколкото същото се намира в състояние на неплатежоспособност и свръхзадълженост.

В молбата се твърди, че „В.", ЕООД ** е кредитор по Договор № 7716/06-22 от 16.06.2022г. за доставка на въглища, сключен с длъжника „Ф.**" ЕООД. По силата на същия договор „В." ЕООД се е задължило да доставя и прехвърля собствеността върху въглища („Стоки"), а „Ф.**" ЕООД се е задължило да ги приема и да заплаща цената за тях.

Сочи се, че в т. 1.2 и т. 2.2. от Договора е уредено, че детайлите относно стоката - количество, качествени характеристики и пр., както и условията за доставката й и нейната цена ще бъдат договаряни с приложения (анекси) към същия договор.

Изложено е, че във връзка с горното, между страните са подписани Приложение № 1 от 17.06.2022г., Приложение № 2 от 07.07.2022г. и 1

Приложение № 3 от 21.07.2022г. към Договор № 77-16/06-22 от 16.06.2022 г., в които подробно са описани детайлите, относно поръчаните от „Ф.**" ЕООД въглища, условията за тяхната доставка, както и цената и уговорките за плащане, а в последствие, с оглед на осигуряване на дълготрайни партньорски отношения, между страните е сключено Приложение № 4 от 05.09.2022 г. към Договор № 77-16/06-22 от 16.06.2022 г., с което „В." ЕООД е предоставило на „Ф.**" ЕООД изключителното право да продава договореното количество въглища на територията на Република България.

Заявено е, че в изпълнение на задълженията си по Договора, „В." ЕООД е доставяло въглища при условията, посочени в съответните приложения и е заплащало всички разходи (предвид договорката между страните, че всички разходи по складирането на въглища на пристанище Силистра, считано от 25.12.2022г., са за сметка на „Ф.**" ЕООД), като за това са издадени съответните фактури: Фактура № 87/31.01.2023г. за сумата от 712 373,69 лв.

/седемстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки/; Фактура № 88/31.01.2023г. за сумата от 9 387,94 лв. /девет хиляди триста осемдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки/;

Фактура № 89/28.02.2023г. за сумата от 823188,58 лв. /осемстотин двадесет и три хиляди сто осемдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/ Фактура № 90/28.02.2023г. за сумата от 7 288,34 лв. /седем хиляди двеста осемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/ Фактура № 93/31.03.2023г. за сумата от 689 248,91 лв. /шестстотин осемдесет и девет хиляди двеста четиридесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/; Фактура № 94/31.03.2023г. за сумата от 9 514,21 лв. /девет хиляди петстотин и четиринадесет лева и двадесет и една стотинки/.

Отбелязва, че от Фактура № 89/28.02.2023г. е приспадната сумата от 4 826,42 лв. /четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева и четиридесет и две стотинки/, съгласно Кредитно известие № 91/01.03.2023 г.

Заявено е, че тъй като „Ф.**“ ЕООД е забавяло плащанията си по горепосочените фактури, страните са подписали последващо приложение Приложение № 5 от 27.03.2023 г. към Договор № 77-16/06-22 от 16.06.2022 г.

Посочено е, че след подписването на последното, „Ф.**“ ЕООД е направило само няколко плащания, които не са били достатъчни за погасяване на пълния размер на дълга и така остатъкът от задълженията на „Ф.**“ ЕООД 2 към „В." ЕООД, възникнали във връзка с Договор № 77-16/06-22 от 16.06.2022 г., е възлизал на 2 246 175.25 лв. /два милиона двеста четиридесет и шест хиляди сто седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/.

Заявява се, че в последствие, между страните е сключено ново Приложение - Приложение № 6 от 08.01.2024 г. към Договор № 77-16/06-22 от 01.01.2023., имащо характера на Споразумение между страните.

Сочи се, че съгласно чл. 1 от Приложение № 6/08.01.2024 г., страните са потвърдили, че към датата на подписване на същото, „В." ЕООД е изпълнило изцяло задълженията си за доставка на въглища по качество, цена и обем съгласно Договор № 77-16/06-22 от 16.06.2022 г., респективно - потвърждават, че „В.“ ЕООД е изправна страна по Договора.

Наред с горното се посочва, че съгласно чл. 2 от Приложение № 6/08.01.2024 г., страните са се съгласили, че задълженията на „Ф.**" ЕООД за приети въглища в размер на 5 237,24 тона, както и за съхранение на въглища, към датата на подписване на Приложение № 6/08.01.2024 г., съгласно условията на Договор № 77-16/06-22 от 16.06.2022 г. и Приложения № 1-5, са в общ размер на 2 246 175,25 лв. /два милиона двеста четиридесет и шест хиляди сто седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/. Отбелязва се ,че по този начин „Ф.**" ЕООД категорично признава задълженията си към „В." ЕООД в горепосочения размер.

Изложено е, че съгласно чл. 4 от Приложение № 6/08.01.2024 г., „Ф.**“ ЕООД се е задължило да погаси задълженията си към „В." ЕООД, не по-късно от 3 (три) месеца от датата на сключване на същото, а именно не по-късно от 08.04.2024г., при условията на погасителен план, посочен в чл. 5 от приложението.

В чл. 6 от Приложение № 6/08.01.2024 г. страните са договорили последствията в случай на нарушение от страна на „Ф.**" ЕООД на условията за плащане, на която и да е от вноските по погасителния план и независимо от броя на дните на забавяне на плащането, че клаузите от 3 - 5 от същото приложение (уговорките между страните за редуциране на продажната цена на стоките и условията на разсроченото плащане на задълженията) автоматично престават да се прилагат, както и че „Ф.**" ЕООД е длъжно незабавно да погаси размера на дълга, посочен в чл. 2 от същото приложение в общ размер на 2 246175,25 лв. /два милиона двеста четиридесет и шест хиляди 3 сто седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/, както и да заплати на „В." ЕООД глобата и неустойката, предвидени в чл. 3.4. от Договор № 7716/06- 22 от 16.06.2022г.

Заявява се, че в изпълнение на поетото задължение по Приложение № 6/08.01.2024 г. за редуциране на продажната цена на стоките, от страна на „В." ЕООД незабавно са издадени кредитни известия, отразяващи приспадането на съответните суми по издадените фактури, както следва:

Кредитно известие № 148/08.01.2024г. за сумата от 175 125,19 лв. /сто седемдесет и пет хиляди сто двадесет и пет лева и деветнадесет стотинки/, издадено към Фактура № 87/31.01.2023г. за сумата от 712 373,69 лв.

/седемстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки/;

Кредитно известие № 147/08.01.2024г. за сумата от 201180,68 лв. /двеста и една хиляди сто и осемдесет лева и шестдесет и осем стотинки/, издадено към Фактура № 89/28.02.2023г. за сумата от 823 188,58 лв. /осемстотин двадесет и три хиляди сто осемдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/, от която фактура, както посочихме по- горе, по-рано е приспадната и сумата от 4 826,42 лв. /четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева и четиридесет и две стотинки/, съгласно Кредитно известие № 91/01.03.2023 г.;

Кредитно известие № 149/08.01.2024г. за сумата от 111 683,84 лв. /сто и единадесет хиляди шестстотин осемдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/, издадено към Фактура № 93/31.03.2023г. за сумата от 689 248,91 лв. /шестстотин осемдесет и девет хиляди двеста четиридесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/.

Така, след направените отстъпки от страна на „В." ЕООД, отразени в горепосочените кредитни известия, задълженията на „Ф.**" ЕООД по Фактура № 87/31.01.2023 г.; Фактура № 88/31.01.2023 г.; Фактура № 89/28.02.2023 г.; Фактура № 90/28.02.2023 г.; Фактура № 93/31.03.2023 г. и Фактура № 94/31.03.2023 г. са възлизали на 1 758185,54 лв. /един милион седемстотин петдесет и осем хиляди сто осемдесет и пет лева и петдесет и четири стотинки/.

Твърди се, че въпреки направените отстъпки в последния подписан между страните документ, „Ф.**“ ЕООД е изпаднало в забава по отношение на договорените в Приложение № 6/08.01.2024 г. срокове още с първото 4 дължимо плащане, като до първия договорен падеж, а именно 19.01.2024г., не е превело пълният размер на дължимото плащане. Сочи се, че видно от Отчет по сметка № 1/13.02.2024г., Отчет по сметка № 2/13.03.2024г. и Отчет по сметка № 4/13.05.2024г., „Ф.**" ЕООД е направило следните плащания: на 12.01.2024г. - плащане в размер на 100 000 лв.; на 23.01.2024г. - плащане в размер на 100 000 лв.; на 31.01.2024г. - плащане в размер на 100 000 лв.; на 13.02.2024г. - плащане в размер на 100 000 лв.; на 04.04.2024г. - плащане в размер на 7 000 лв.,

Посочва, че и петте плащания са с основание „плащане по Фактура № 87/31.01.2023г.", което обаче представлява частично плащане, тъй като издадената фактура (след Кредитно известие № 148/08.01.2024г.) е на стойност 537 248,50 лв., а сборът от петте плащания е в размер на 407 000 лв., или заплатено е с 130 248,50 лева по-малко.

Изложено е, че в пореден опит за извънсъдебно уреждане на отношенията между страните, „В.“ ЕООД е изпратило Покана за плащане с № 131-2024 от 08.04.2024г. до „Ф.**“ ЕООД, според която задълженията на последното към датата 08.04.2024г. са в общ размер на 1 358 091 лв. / един милион триста петдесет и осем хиляди и деветдесет и един лева/. С посочената покана „В." ЕООД е приканило „Ф.**" ЕООД да заплати задълженията си в срок до 16.04.2024г., като е отбелязано, че при неплащане на задълженията в посочения срок, „В." ЕООД ще потърси правата си по съдебен ред.

След отправянето на поканата до „Ф.**“ ЕООД, на 07.05.2024г. от страна на последното е постъпило ново плащане, което съгласно Отчет по сметка № 5/ 10.06.2024г. е в размер на 100 000 лв. /сто хиляди лева/, с основание „плащане по Фактура № 87/31.01.2023г.", което отново представлява частично плащане по Фактура № 87/31.01.2023г. Сочи се, че остатъкът от задължението по последната, след плащането от 07.05.2024г. е в размер на 30 248,50 лв. Заявява се, че това е и последното направено плащане от страна „Ф.**“ ЕООД за погасяване на задълженията по Приложение № 6/08.01.2024 г.

Отбелязва се, че както е посочено по-горе, в случай на нарушение от 5 страна на „Ф.**“ ЕООД на условията за плащане, предвидени в чл. 5 от Приложение № 6/08.01.2024 г., клаузи 3 - 5 от същото приложение (уговорките между страните за редуциране на продажната цена на стоките и условията на разсроченото плащане на задълженията) автоматично престават да се прилагат и „Ф.**" ЕООД е длъжно незабавно да погаси размера на дълга, посочен в чл. 2 от същото приложение, а именно задължения в общ размер на 2 246175,25 лв. /два милиона двеста четиридесет и шест хиляди сто седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/, както и да заплати на „В." ЕООД глобата и неустойката, предвидени в чл. 3.4. от Договор № 77-16/06- 22 от 01.01.2023.

Акцентира, че признание за дължимостта на сумата в горепосочения размер от страна на „Ф.**" ЕООД се съдържа и в обявения в ТРРЮЛНЦ от последното Годишен финансов отчет за 2023г. /,,ГФО"/ (стр. 21, т. 21 „Задължения към доставчици"). Тъй като посоченият Годишен финансов отчет е бил предмет на одиторска проверка, до „В." ЕООД е изпратена Молба с изх.

№ 3/26.02.2024г. за потвърждение на размера на задълженията на „Ф.**“ ЕООД (2 246 175,25 лв.), като от страна на „В." ЕООД е потвърдена сума с разлика от 93,75 лв. /деветдесет и три и седемдесет и пет лева/, а именно сумата от 2 246 081,50 лв.

Твърди се, че към настоящия момент, след направените плащания по погасителния план, описан в Приложение № 6/08.01.2024 г., „ФЕНИКС 77“ ЕООД има изискуеми и неплатени парични задължения към „В." ЕООД, породени и отнасящи се до търговска сделка в общ размер на главницата 1 739 081,50 лв. /един милион седемстотин тридесет и девет хиляди и осемдесет и един лева и петдесет стотинки/.